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Cbnk Renta Fija 2027 Fi (116371008)

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116371008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Seleccion FI (116371008). Nossos dados do Cartera Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	0,88	0,00
Título	99,12	99,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	12,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,92	1,98
Índice Preço/Vendas	2,78	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,57	17,24
Retorno com dividendos	2,75	2,94
Crescimento de lucros em 5 anos	8,84	12,21

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,17	38,85
Governo	18,00	45,25
Securitizado	1,94	7,21
Não alocado	0,88	32,33

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,71	97,230	-0,02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,58	98,46	-0,13%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4,25	100,910	+0,19%
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	3,34	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	3,10	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2,93	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2,71	-	-
Elia Group SA/NV 3.25%	BE0002432079	2,57	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2,57	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2,56	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	48,08M	2,18	1,50	0,49
Dinvalor Global FI	2,16M	0,65	0,87	-0,31
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,44M	5,52	6,88	1,65

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