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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,180	52,680	45,500
Título	85,730	90,440	4,710
Conversíveis	3,590	3,590	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,093
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,221
Índice Preço/Vendas	2,632	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,837
Retorno com dividendos	0,394	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,178

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,459	48,526
Governo	28,386	35,983
Não alocado	3,703	19,693
Derivativo	3,775	11,287
Securitizado	6,747	7,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,90	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,10	-	-
FR001400TVF4	-	3,34	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	2,95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,19	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,68	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,40	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,40	99,632	+0,01%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	1,19	96,400	-0,10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,15	100,03	-0,02%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	1,93B	0,95	2,97	-
LU1299306677	1,93B	0,95	3,02	-
LU0336084032	1,89B	2,36	3,23	1,26
LU0992631050	1,89B	2,36	3,41	1,32
LU0992631217	1,89B	2,42	3,60	1,64

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,92	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
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Carmignac Portfol.	118,360	-0,020	-0,02%
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Aktia Likvida+B	0,286	0,000	0,00%
Eurizon Obbligazi.	7,009	-0,005	-0,07%
Schroder Internat.	29,026	-1,086	-3,61%
China Southern Da.	1,000	0,000	0,00%
REST Super Capita.	4,205	+0,005	+0,11%
Consultinvest Ren.	4,595	+0,006	+0,13%