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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,220	31,300	1,080
Título	66,480	68,710	2,230
Conversíveis	3,090	3,090	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	16,959
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,289
Índice Preço/Vendas	2,632	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,813
Retorno com dividendos	0,394	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,094

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,148	49,536
Não alocado	26,275	17,261
Governo	15,341	36,039
Securitizado	7,592	6,970
Derivativo	0,555	9,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,86	100,25	+0,08%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,77	1.877,910	+0,03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,30	100,35	-0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,92	99,767	+0,01%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	1,71B	5,08	1,46	-
LU1299306677	1,71B	5,08	1,51	-
LU0336084032	1,6B	4,92	0,66	1,22
LU0992631050	1,6B	4,83	0,81	1,27
LU0992631217	1,6B	5,32	1,00	1,63

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US 30	42.539,0	-96,2	-0,23%
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