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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,560	33,850	3,290
Título	66,250	71,710	5,460
Conversíveis	3,000	3,000	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,037
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,226
Índice Preço/Vendas	2,632	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,785
Retorno com dividendos	0,394	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,522	48,401
Não alocado	27,024	17,759
Governo	21,809	34,877
Securitizado	7,287	6,991
Derivativo	-2,646	9,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,23	-0,20%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,280	+0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,19	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,992	0,00%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	1,83B	0,50	1,89	-
LU1299306677	1,83B	0,49	1,93	-
LU0336084032	1,72B	1,19	1,25	1,24
LU0992631050	1,72B	1,19	1,43	1,29
LU0992631217	1,72B	1,22	1,62	1,62

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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