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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work D (0P00012433)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	24,940	17,520
Título	92,580	92,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,327	45,615
Corporativo	32,250	57,121
Derivativo	0,782	21,467
Não alocado	6,641	23,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,68	99,65	+0,38%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	8,62	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,22	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,89	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,32	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,15	88,790	+0,00%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,00	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,71	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,70	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,22B	0,51	-0,26	0,85
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,22B	0,42	-0,68	0,43
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,22B	0,43	-0,62	0,49
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	245,16M	0,44	1,92	0,47
Umbrella Cash+ at Class C	245,16M	0,37	1,74	0,42

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	142,36	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Nikko Index Fund .	10.788,000	+2,000	+0,02%
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