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Laboral Kutxa Selek Base Fi (119489005)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 366,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caja Laboral Gestión SGIIC
ISIN:  ES0119489005 
Classe de Ativo:  Ações
Caja Laboral Selek Base FI 7,41 +0,04 +0,49%

Holdings 119489005

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Selek Base FI (119489005). Nossos dados do Caja Laboral Selek Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,28 21,49 13,21
Ações 19,28 21,36 2,08
Título 70,77 79,60 8,83
Conversíveis 1,17 1,17 0,00
Preferenciais 0,03 0,04 0,01
Outros 0,45 0,46 0,01

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,94 16,30
Índice Preço/Valor Contábil 3,06 2,44
Índice Preço/Vendas 2,17 1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,92 10,32
Retorno com dividendos 2,04 2,58
Crescimento de lucros em 5 anos 12,26 11,18

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,78 20,88
Saúde 21,21 12,77
Serviços Financeiros 13,53 16,60
Industriais 10,92 11,33
Consumo Cíclico 8,68 10,61
Consumo Não-Cíclico 6,01 7,39
Serviços de Comunicação 4,22 6,93
Materiais Básicos 3,09 5,31
Imóveis 2,34 4,22
Utilidades 1,91 3,42
Energia 1,31 3,63

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 16,32 105,480 -0,05%
  UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac LU1852211215 8,30 11,15 -0,32%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 7,97 102,500 +0,08%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 7,68 89,670 +0,25%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 7,51 87,380 0,00%
  European Union 0 04-Jul-2031 EU000A3KSXE1 4,68 84,900 0,00%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA AT0000A1XLV3 3,99 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,43 - -
Lazard Credit Fi SRI PD EUR FR0013306743 3,34 - -
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 3,08 - -

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Laboral Kutxa Selek Balance FI 465,44M 3,87 -0,47 -
  Caja Laboral Selek Plus FI 277,51M 5,24 -1,99 1,01
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant III 242,54M 1,97 0,47 0,50
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant V 212,87M 3,75 0,96 0,82
  Laboral Kutxa Futur FI 198,27M 6,65 -3,60 -
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