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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	36,730	36,730
Título	62,710	62,710
Conversíveis	0,560	0,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,775	27,235
Não alocado	27,939	32,762
Governo	19,021	33,109
Securitizado	1,705	6,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10,10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4,17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,60	99,387	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,11B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,11B	3,02	1,72	0,39

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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