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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138189032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138189032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion USA Estandar FI (138189032). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion USA Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,09	13,45	4,36
Ações	90,90	90,90	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,49	20,89
Índice Preço/Valor Contábil	3,84	4,03
Índice Preço/Vendas	2,61	2,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,42	14,53
Retorno com dividendos	1,34	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	11,16	10,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,86	29,23
Serviços Financeiros	17,93	14,85
Saúde	13,65	12,49
Consumo Cíclico	10,44	10,70
Industriais	9,72	8,70
Serviços de Comunicação	8,36	8,88
Consumo Não-Cíclico	4,45	5,67
Energia	2,69	3,53
Materiais Básicos	2,61	2,72
Utilidades	1,95	2,61
Imóveis	1,35	2,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	15,34	-	-
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	14,57	-	-
FTGF CB US Lg Cp Gr S USD Acc	IE00BZ1CSN85	13,10	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	10,84	340,855	+1,81%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	10,70	480,260	-3,29%
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	10,68	-	-
Brown Advisory US Sust Gr USD A Acc	IE00BF1T6L34	9,31	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 USD	LU2454263992	4,09	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,07	86,60	-0,55%
Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulat	IE00B64QTZ34	2,01	25,570	-3,40%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,06B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,06B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	1,06B	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	941,25M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	609,66M	1,44	0,71	4,42

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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Templeton Global .	12,880	-0,090	-0,69%
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Morgan Stanley In.	26,910	-0,870	-3,13%