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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 779M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000160SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Nossos dados do Caixabank Ahorro Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,140	15,150	0,010
Título	82,930	82,930	0,000
Conversíveis	1,930	1,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,037
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	2,226
Índice Preço/Vendas	0,392	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	9,785
Retorno com dividendos	6,816	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,935	34,877
Corporativo	40,006	48,401
Não alocado	15,128	17,759

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,55	5,38	-0,06%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,70	98,509	+0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,48	98,24	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,54	95,780	-0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,53	97,94	-0,03%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,05	101,070	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,93	98,95	+0,53%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,73	97,32	+0,12%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,57	3,451	+0,32%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,86	97,820	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,02B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,02B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,02B	0,21	1,84	0,41
Caixabank Monetario Premium FI	20,02B	0,24	2,01	0,46
Caixabank Monetario Cartera FI	20,02B	0,27	2,35	0,66

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.044,4	+31,2	+0,52%
US 30	43.733,0	+305,0	+0,70%
S&P 500 VIX	17,68	-0,53	-2,91%
Bitcoin Futuro	96.250,0	+882,5	+0,93%
Índice Dólar	106,470	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,52	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	382,70	-6,55	-1,68%
Soja Chicago	1.034,13	-3,87	-0,37%
Cacau NY	9.186,00	+46,00	+0,50%
Ouro	2.950,76	-2,44	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,80	-0,12	-0,60%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0169	+0,0224	+0,37%
EUR/Dólar	1,0478	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	149,62	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,2639	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,2584	+0,0189	+0,26%
CAD/BRL	4,0399	+0,0104	+0,26%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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