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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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23/12 - Fechado. Moeda em BRL
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,85B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM
ISIN:  BRCAMTCTF009 
S/N:  02.536.364/0001-16
Classe de Ativo:  Outros
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 218,114 +0,040 +0,02%

Holdings 0P0000UA4W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Nossos dados do CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,590 1,630 0,040
Título 98,410 98,410 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 69,670 46,467
Corporativo 29,688 28,624
Não alocado 0,642 15,138

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26 BRSTNCLTN8G4 36,92 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 11,83 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 7,07 - -
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YS0 5,07 - -
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YT8 2,38 - -
  Tesouro Selic Março 2026 BRSTNCLF1RE0 2,21 15.781,960 +0,04%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03XS2 1,90 - -
Banco Pan SA 1.05% BRBPANLFIBB5 1,77 - -
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27 BRPALFDBS0J3 1,67 - -
Itau Unibanco S.A. 0.867% BRBITALFN1U4 1,44 - -

Outros principais fundos por Safra Wealth DTVM Ltda.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 403,62M 6,13 11,09 9,06
  CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO 346,76M 9,17 12,39 -
  STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 203,67M 5,05 9,93 -0,03
  CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND 96,83M 9,57 12,03 8,59
  OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI 61,79M 4,67 8,84 8,00
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