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Brw Balanced Return Institutional (0P000158O7)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 288,26M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A12BPL3 
Classe de Ativo:  Ações
BRW Balanced Return Institutional 113,930 -0,440 -0,38%

Holdings 0P000158O7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRW Balanced Return Institutional (0P000158O7). Nossos dados do BRW Balanced Return Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,280 4,280 0,000
Ações 31,460 31,460 0,000
Título 64,270 64,270 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 24,810 16,482
Índice Preço/Valor Contábil 5,912 2,498
Índice Preço/Vendas 4,648 1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa 19,719 10,146
Retorno com dividendos 1,252 2,427
Crescimento de lucros em 5 anos 11,610 11,132

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,450 19,397
Serviços Financeiros 22,430 16,054
Serviços de Comunicação 12,380 7,463
Saúde 12,150 11,590
Consumo Cíclico 11,710 12,000
Consumo Não-Cíclico 8,340 7,206
Industriais 5,570 12,173
Materiais Básicos 1,980 6,997

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 15

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 11-Apr-2025 DE0001141810 10,15 99,980 +0,03%
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 5,53 100,047 -0,09%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 5,28 86,820 -0,21%
United States Treasury Notes - 3,97 - -
United States Treasury Notes - 3,54 - -
United States Treasury Notes - 3,54 - -
United States Treasury Notes - 3,36 - -
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 3,22 86,630 -0,44%
United States Treasury Notes - 3,08 - -
United States Treasury Notes - 2,54 - -

Principais fundos de ações por BRW Finanz AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,08B 2,83 6,06 6,23
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,08B -0,86 4,43 5,77
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,08B -0,74 4,86 6,21
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 644,85M -9,62 -3,48 9,52
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 644,85M -9,83 -4,29 8,71
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