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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	18,480	14,320
Ações	18,770	18,770	0,000
Título	70,560	70,880	0,320
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,720	5,780	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,512	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	2,441
Índice Preço/Vendas	1,214	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,830	10,324
Retorno com dividendos	3,209	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,910	16,596
Tecnologia	14,190	20,876
Consumo Cíclico	12,360	10,607
Industriais	11,780	11,333
Materiais Básicos	10,240	5,313
Saúde	8,870	12,767
Utilidades	6,800	3,424
Serviços de Comunicação	6,340	6,930
Energia	6,090	3,626
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,386
Imóveis	2,930	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,73	99,56	+0,24%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,35	53,8400	+0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	98,920	+0,06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,85	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,84	93,25	+0,43%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,74	30,21	+0,03%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,71	103,710	+0,08%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,69	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,840	+0,12%

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		8,97M	6,61	1,06	1,67

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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