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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JR27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	1,390	0,740
Título	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,596	79,583
Não alocado	0,149	19,418
Corporativo	0,255	3,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,025

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005596538	0,50	-	-
United States Treasury Notes	-	0,42	-	-
United States Treasury Notes	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,36	-	-
Japan (Government Of)	JP1024411NA0	0,34	-	-
United States Treasury Notes	-	0,34	-	-
Italy (Republic Of)	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes	-	0,31	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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