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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxemburgo

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255,790 -0,010 -0,00%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	32,420	31,600
Título	96,650	96,660	0,010
Conversíveis	2,140	2,140	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,508	11,400
Índice Preço/Valor Contábil	0,557	1,333
Índice Preço/Vendas	1,015	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,586
Retorno com dividendos	-	3,810
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,712	85,915
Não alocado	0,519	17,646
Securitizado	0,911	1,231
Governo	0,737	9,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,38	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,23	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,04	-	-
Castellum AB	XS2380124227	0,99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0,99	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,98	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0,97	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0,96	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0,96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	-0,12	-3,25	-0,09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	-0,06	-2,59	0,57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,7B	-0,39	-6,09	-0,85

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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