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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	33,860	29,550
Título	93,150	95,660	2,510
Conversíveis	2,140	2,140	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,508	11,423
Índice Preço/Valor Contábil	0,557	1,463
Índice Preço/Vendas	1,015	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,180
Retorno com dividendos	-	4,434
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,714

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,697	84,071
Não alocado	4,009	16,638
Securitizado	0,922	1,148
Governo	0,746	8,850

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,40	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1,13	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,05	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1,02	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1,01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1,00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,99	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0,96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,86B	2,61	-3,19	0,50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32
LU0097116510	2,76B	3,02	-6,40	-0,06

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US 30	42.604,0	-31,2	-0,07%
S&P 500 VIX	18,07	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	94.710,0	+2.280,0	+2,47%
Índice Dólar	109,160	+0,156	+0,14%

Petróleo Brent	77,60	+0,68	+0,88%
Petróleo WTI	74,59	+0,67	+0,91%
Café Contrato C	318,50	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.004,38	+7,63	+0,77%
Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
Ouro	2.698,19	+7,39	+0,27%
Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,0371	-0,0001	-0,00%
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EUR/Dólar	1,0286	-0,0013	-0,13%
Dólar/JPY	158,38	+0,31	+0,20%
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