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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,590	187,670	75,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,392
Índice Preço/Vendas	3,861	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,157
Retorno com dividendos	0,408	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,127

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	112,484	71,807
Não alocado	-12,592	10,212
Corporativo	0,108	3,957

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	103,600	+0,44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,03	100,990	+0,51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,16	102,600	+0,31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,73	96,920	+0,13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,30	102,530	+0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,01	92,57	+0,39%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,77	106,910	+0,78%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	94,67	+0,52%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,76B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1B	3,67	-2,66	2,14

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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