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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,730	166,890	61,160

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,341
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,394
Índice Preço/Vendas	3,861	2,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,190
Retorno com dividendos	0,408	1,762
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,174

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,519	72,942
Não alocado	-5,736	10,489
Corporativo	0,216	3,923

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14,64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	101,400	-0,55%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,93	98,700	-0,31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,67	97,090	-0,04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,45	98,610	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,19	101,760	-0,25%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,01	98,14	-0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3,95	91,59	-0,40%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,79	101,840	-0,37%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,85B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	7,40	-0,39	2,55

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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