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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00000KO1)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131212812

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati (0P00000KO1). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,750	8,170	0,420
Título	86,280	95,370	9,090
Conversíveis	5,960	5,960	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,668
Índice Preço/Vendas	1,886	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	13,536	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,046	76,143
Não alocado	7,753	11,556
Governo	-2,366	11,536
Securitizado	0,612	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,63	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3,90	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,80	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0,78	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,74	-	-
KBC Group NV 3.5%	BE0390179456	0,73	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	0,70	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0,65	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	36,09B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,43B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,98B	0,48	2,56	0,55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,98B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,98B	0,43	2,36	0,46

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US 30	39.380,5	-213,2	-0,54%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.675,0	+765,0	+0,96%
Índice Dólar	99,930	-0,680	-0,68%

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