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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	0,150	0,010
Título	99,860	99,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,858	64,875
Não alocado	0,142	7,446

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,79	98,86	+0,06%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,34	101,015	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,03	100,230	+0,08%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,97	102,190	+0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,93	97,540	+0,02%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,70	95,270	-0,03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,54	96,78	+0,06%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,53	100,180	+0,07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,51	100,810	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,47	101,600	-0,02%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,48B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,48B	8,21	2,23	3,38

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US 30	43.526,2	+372,9	+0,86%
S&P 500 VIX	16,03	-0,57	-3,43%
Bitcoin Futuro	106.042,5	+5.412,5	+5,38%
Índice Dólar	109,195	+0,378	+0,35%

Petróleo Brent	81,12	-0,17	-0,21%
Petróleo WTI	77,74	-0,11	-0,14%
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Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
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Açúcar NY nº11	18,21	-0,20	-1,09%

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