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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,650	0,010
Título	99,360	99,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,364	63,282
Não alocado	0,636	6,254

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,74	99,33	-0,04%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,34	101,002	+0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,04	101,67	+0,22%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,02	100,770	+0,07%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,97	102,440	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,73	100,930	+0,02%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,71	102,860	+0,09%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,70	96,660	+0,16%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,65	101,140	+0,33%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,61	101,510	+0,06%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,68B	-1,03	-2,63	-0,46
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,68B	-0,86	-1,97	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,65B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,01	4,58	3,11

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,89	-0,72	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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