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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,060	0,010
Título	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,952	64,454
Não alocado	0,048	7,417

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,612	-0,01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,91	98,65	-0,07%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,23	98,98	+0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,17	101,130	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,08	100,390	-0,01%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,01	102,480	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,90	97,290	0,00%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,077	0,00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,53	96,85	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,51	101,610	+1,09%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	8,04B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,04B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,39B	6,97	1,91	3,33

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US 30	44.893,7	+33,4	+0,07%
S&P 500 VIX	14,49	+0,39	+2,77%
Bitcoin Futuro	96.520,0	+3.850,0	+4,15%
Índice Dólar	106,030	-0,938	-0,88%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,81	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	319,35	+10,50	+3,40%
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Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

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EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0083	+0,79%
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