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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,270	35,590	22,320
Ações	18,730	19,320	0,590
Título	58,450	60,770	2,320
Conversíveis	1,920	1,920	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	7,530	9,580	2,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,968	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,957	2,474
Índice Preço/Vendas	2,060	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,530	10,480
Retorno com dividendos	2,285	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	9,106	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,890	20,971
Serviços Financeiros	18,110	17,073
Serviços de Comunicação	13,080	7,058
Consumo Não-Cíclico	11,090	7,211
Consumo Cíclico	10,640	11,200
Industriais	9,550	11,658
Saúde	7,430	12,019
Materiais Básicos	3,220	4,998
Energia	2,630	3,661
Imóveis	2,260	3,999
Utilidades	2,100	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	9,14	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,98	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,96	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,10	1,459	-1,02%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	7,89	12,630	+0,32%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,84	155,870	-0,47%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR	LU0941348897	7,78	146,770	+0,03%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,75	113,150	-1,06%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2	LU0368231949	7,66	49,920	-0,58%
Rco Valor-Is Eur Acc	FR001400QPP1	7,65	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	0,92	1,66	0,80
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	1,21	4,22	2,22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	253,98M	0,93	-0,88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253,52M	2,66	0,88	0,22
Bankia Euro Top Ideas FI	117,17M	10,76	9,58	3,82

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