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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	38,280	36,090
Ações	23,240	24,310	1,070
Título	71,100	74,270	3,170
Conversíveis	1,560	1,560	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,450	0,770	0,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,398	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	2,441
Índice Preço/Vendas	1,691	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,781	10,324
Retorno com dividendos	2,760	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,855	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,260	20,876
Serviços Financeiros	16,660	16,596
Consumo Cíclico	12,290	10,607
Consumo Não-Cíclico	11,710	7,386
Saúde	10,420	12,767
Industriais	8,940	11,333
Serviços de Comunicação	8,100	6,930
Energia	4,120	3,626
Materiais Básicos	4,050	5,313
Utilidades	3,010	3,424
Imóveis	2,450	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,39	1,455	+0,69%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,34	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,28	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,23	14,248	+0,27%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,17	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,22	117,180	+0,46%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	6,30	104,980	-0,02%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	5,47	157,850	0,00%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	4,61	11,870	0,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	4,86	-0,03	0,99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	8,78	1,11	2,50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	272,51M	1,73	-2,90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,96M	3,01	-1,21	0,13
Bankia Garantizado Creciente 2024	133,86M	2,37	-0,33	0,96

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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