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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	125,820	125,820	125,820	125,820	0,05%
19.02.2025	125,760	125,760	125,760	125,760	-0,46%
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10.02.2025	127,200	127,200	127,200	127,200	0,17%
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22.01.2025	125,260	125,260	125,260	125,260	0,02%

Alta: 127,200

Baixa: 124,750

Diferença: 2,450

Média: 126,038

Var%: 0,471

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