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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	125,810	125,810	125,810	125,810	0,18%
20.11.2024	125,580	125,580	125,580	125,580	-0,17%
19.11.2024	125,790	125,790	125,790	125,790	0,15%
18.11.2024	125,600	125,600	125,600	125,600	-0,15%
15.11.2024	125,790	125,790	125,790	125,790	0,22%
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31.10.2024	124,300	124,300	124,300	124,300	-0,09%
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25.10.2024	125,390	125,390	125,390	125,390	-0,37%
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23.10.2024	125,310	125,310	125,310	125,310	0,02%

Alta: 125,860

Baixa: 124,020

Diferença: 1,840

Média: 125,076

Var%: 0,415

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