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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	124,830	124,830	124,830	124,830	-0,11%
07.01.2025	124,970	124,970	124,970	124,970	-0,17%
06.01.2025	125,180	125,180	125,180	125,180	-0,03%
03.01.2025	125,220	125,220	125,220	125,220	-0,49%
02.01.2025	125,840	125,840	125,840	125,840	0,02%
31.12.2024	125,810	125,810	125,810	125,810	-0,05%
30.12.2024	125,870	125,870	125,870	125,870	0,19%
27.12.2024	125,630	125,630	125,630	125,630	-0,23%
23.12.2024	125,920	125,920	125,920	125,920	-0,20%
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19.12.2024	126,070	126,070	126,070	126,070	-0,37%
18.12.2024	126,540	126,540	126,540	126,540	-0,18%
17.12.2024	126,770	126,770	126,770	126,770	0,03%
16.12.2024	126,730	126,730	126,730	126,730	-0,06%
13.12.2024	126,800	126,800	126,800	126,800	-0,46%
12.12.2024	127,390	127,390	127,390	127,390	-0,39%
11.12.2024	127,890	127,890	127,890	127,890	0,02%
10.12.2024	127,860	127,860	127,860	127,860	0,04%
09.12.2024	127,810	127,810	127,810	127,810	0,02%

Alta: 127,890

Baixa: 124,830

Diferença: 3,060

Média: 126,279

Var%: -2,316

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