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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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128,720 -0,150 -0,12%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	128,720	128,720	128,720	128,720	-0,12%
07.01.2025	128,870	128,870	128,870	128,870	-0,17%
06.01.2025	129,090	129,090	129,090	129,090	-0,02%
03.01.2025	129,120	129,120	129,120	129,120	-0,49%
02.01.2025	129,760	129,760	129,760	129,760	0,02%
31.12.2024	129,730	129,730	129,730	129,730	-0,04%
30.12.2024	129,780	129,780	129,780	129,780	0,19%
27.12.2024	129,530	129,530	129,530	129,530	-0,23%
23.12.2024	129,830	129,830	129,830	129,830	-0,19%
20.12.2024	130,080	130,080	130,080	130,080	0,08%
19.12.2024	129,980	129,980	129,980	129,980	-0,37%
18.12.2024	130,460	130,460	130,460	130,460	-0,18%
17.12.2024	130,700	130,700	130,700	130,700	0,03%
16.12.2024	130,660	130,660	130,660	130,660	-0,05%
13.12.2024	130,720	130,720	130,720	130,720	-0,46%
12.12.2024	131,330	131,330	131,330	131,330	-0,39%
11.12.2024	131,840	131,840	131,840	131,840	0,02%
10.12.2024	131,820	131,820	131,820	131,820	0,04%
09.12.2024	131,770	131,770	131,770	131,770	0,02%

Alta: 131,840

Baixa: 128,720

Diferença: 3,120

Média: 130,199

Var%: -2,292

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