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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	129,680	129,680	129,680	129,680	0,19%
20.11.2024	129,440	129,440	129,440	129,440	-0,16%
19.11.2024	129,650	129,650	129,650	129,650	0,15%
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15.11.2024	129,650	129,650	129,650	129,650	0,22%
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31.10.2024	128,090	128,090	128,090	128,090	-0,09%
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25.10.2024	129,210	129,210	129,210	129,210	-0,37%
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Alta: 129,690

Baixa: 127,810

Diferença: 1,880

Média: 128,903

Var%: 0,441

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