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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	169,060	169,060	169,060	169,060	0,18%
20.11.2024	168,750	168,750	168,750	168,750	-0,17%
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15.11.2024	169,030	169,030	169,030	169,030	0,22%
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04.11.2024	167,030	167,030	167,030	167,030	0,02%
31.10.2024	166,990	166,990	166,990	166,990	-0,10%
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25.10.2024	168,450	168,450	168,450	168,450	-0,37%
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Alta: 169,080

Baixa: 166,630

Diferença: 2,450

Média: 168,051

Var%: 0,446

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