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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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167,830 -0,190 -0,11%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	167,830	167,830	167,830	167,830	-0,11%
07.01.2025	168,020	168,020	168,020	168,020	-0,17%
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03.01.2025	168,340	168,340	168,340	168,340	-0,49%
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31.12.2024	169,140	169,140	169,140	169,140	-0,04%
30.12.2024	169,210	169,210	169,210	169,210	0,20%
27.12.2024	168,880	168,880	168,880	168,880	-0,22%
23.12.2024	169,260	169,260	169,260	169,260	-0,20%
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17.12.2024	170,400	170,400	170,400	170,400	0,03%
16.12.2024	170,350	170,350	170,350	170,350	-0,05%
13.12.2024	170,430	170,430	170,430	170,430	-0,46%
12.12.2024	171,220	171,220	171,220	171,220	-0,39%
11.12.2024	171,890	171,890	171,890	171,890	0,02%
10.12.2024	171,850	171,850	171,850	171,850	0,03%
09.12.2024	171,790	171,790	171,790	171,790	0,02%

Alta: 171,890

Baixa: 167,830

Diferença: 4,060

Média: 169,749

Var%: -2,282

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