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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000182GC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000182GC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.04.2025	95,190	95,190	95,190	95,190	-0,06%
08.04.2025	95,250	95,250	95,420	95,250	-0,18%
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02.04.2025	95,710	95,710	95,750	95,710	-0,04%
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31.03.2025	95,510	95,510	95,580	95,510	-0,07%
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14.03.2025	94,760	94,760	94,760	94,760	-0,07%
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12.03.2025	94,740	94,740	94,740	94,740	-0,01%
11.03.2025	94,750	94,750	94,750	94,750	-0,37%

Alta: 95,830

Baixa: 94,740

Diferença: 1,090

Média: 95,306

Var%: 0,095

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