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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000182GC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000182GC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	97,570	97,570	97,570	97,570	0,16%
20.11.2024	97,410	97,410	97,410	97,410	-0,17%
19.11.2024	97,580	97,580	97,580	97,580	0,13%
18.11.2024	97,450	97,450	97,450	97,450	-0,14%
15.11.2024	97,590	97,590	97,590	97,590	0,21%
14.11.2024	97,390	97,390	97,390	97,390	0,30%
13.11.2024	97,100	97,100	97,100	97,100	-0,03%
12.11.2024	97,130	97,130	97,130	97,130	-0,03%
11.11.2024	97,160	97,160	97,160	97,160	0,36%
08.11.2024	96,810	96,810	96,810	96,810	0,50%
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05.11.2024	96,320	96,320	96,320	96,320	-0,24%
04.11.2024	96,550	96,550	96,550	96,550	-0,01%
31.10.2024	96,560	96,560	96,560	96,560	-0,10%
30.10.2024	96,660	96,660	96,660	96,660	-0,46%
29.10.2024	97,110	97,110	97,110	97,110	-0,37%
28.10.2024	97,470	97,470	97,470	97,470	0,03%
25.10.2024	97,440	97,440	97,440	97,440	-0,38%
24.10.2024	97,810	97,810	97,810	97,810	0,41%

Alta: 97,810

Baixa: 96,320

Diferença: 1,490

Média: 97,094

Var%: 0,164

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