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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016I8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	46,260	37,880
Título	89,320	92,490	3,170
Conversíveis	2,300	2,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	10,217
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,213
Índice Preço/Vendas	0,416	1,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	10,029
Retorno com dividendos	5,547	7,298
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	5,131

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,760	80,499
Não alocado	8,255	17,858
Derivativo	-0,665	61,944
Governo	0,353	9,392

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,22B	-1,06	-5,20	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,53B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,53B	4,67	-0,81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,18M	-6,04	-3,58	-

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US 30	44.824,9	-35,4	-0,08%
S&P 500 VIX	14,95	+0,85	+6,03%
Bitcoin Futuro	96.757,5	+4.087,5	+4,41%
Índice Dólar	105,967	-1,001	-0,94%

Petróleo Brent	71,84	-0,48	-0,66%
Petróleo WTI	68,33	-0,44	-0,64%
Café Contrato C	323,40	+14,55	+4,71%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.078,50	-157,50	-1,71%
Ouro	2.661,09	+14,79	+0,56%
Açúcar NY nº11	21,62	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,8864	+0,0769	+1,32%
EUR/BRL	6,2189	+0,1251	+2,05%
EUR/Dólar	1,0572	+0,0086	+0,82%
Dólar/JPY	150,81	-2,29	-1,50%
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