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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	95,950	95,950	95,950	95,950	-0,05%
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18.11.2024	96,050	96,050	96,050	96,050	0,07%
15.11.2024	95,980	95,980	95,980	95,980	-0,04%
14.11.2024	96,020	96,020	96,020	96,020	0,02%
13.11.2024	96,000	96,000	96,000	96,000	-0,14%
12.11.2024	96,130	96,130	96,130	96,130	-0,47%
11.11.2024	96,580	96,580	96,580	96,580	0,06%
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31.10.2024	95,880	95,880	95,880	95,880	-0,11%
30.10.2024	95,990	95,990	95,990	95,990	-0,10%
29.10.2024	96,090	96,090	96,090	96,090	-0,01%
28.10.2024	96,100	96,100	96,100	96,100	-0,09%
25.10.2024	96,190	96,190	96,190	96,190	-0,17%
24.10.2024	96,350	96,350	96,350	96,350	0,22%

Alta: 96,580

Baixa: 95,780

Diferença: 0,800

Média: 96,103

Var%: -0,198

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