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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	158,050	158,050	158,050	158,050	0,44%
23.04.2025	157,360	157,360	157,360	156,820	0,34%
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16.04.2025	157,100	157,100	157,100	156,720	0,24%
15.04.2025	156,720	156,720	156,720	156,400	0,20%
14.04.2025	156,400	156,400	156,400	155,710	0,44%
11.04.2025	155,710	155,710	156,160	155,710	-0,29%
10.04.2025	156,160	156,160	156,720	156,160	-0,36%
09.04.2025	156,720	156,720	157,140	156,720	-0,27%
08.04.2025	157,140	157,140	157,790	157,140	-0,41%
07.04.2025	157,790	157,790	159,760	157,790	-1,23%
04.04.2025	159,760	159,760	159,900	159,760	-0,09%
03.04.2025	159,900	159,900	159,900	159,900	0,24%
02.04.2025	159,510	159,510	159,540	159,510	-0,02%
01.04.2025	159,540	159,540	159,540	159,180	0,23%
31.03.2025	159,180	159,180	159,180	159,060	0,08%
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27.03.2025	158,520	158,520	158,620	158,520	-0,06%
26.03.2025	158,620	158,620	158,840	158,620	-0,14%

Alta: 159,900

Baixa: 155,710

Diferença: 4,190

Média: 157,864

Var%: -0,497

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