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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Eur (0P00014N6I)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014N6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00014N6I). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	51,020	47,670
Título	94,410	154,040	59,630
Conversíveis	2,250	2,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,393
Índice Preço/Vendas	0,602	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	7,719
Retorno com dividendos	4,269	5,278
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,827

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,838	75,175
Governo	44,500	13,609
Derivativo	-2,892	55,326
Não alocado	-32,694	13,082

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,50	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,25	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,30	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,00	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,98	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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