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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Chf (0P00017QS2)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1373036711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017QS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017QS2). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,750	33,730	23,980
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	89,440	89,460	0,020
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	8,496
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,183
Índice Preço/Vendas	2,039	0,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	3,112
Retorno com dividendos	0,476	6,860
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	17,636

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,218	87,785
Derivativo	-0,428	65,474
Não alocado	10,203	18,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,74B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,52B	4,09	-1,45	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,16M	-6,04	-3,58	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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