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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SD3N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	166,250	166,250	166,250	166,250	0,18%
20.11.2024	165,950	165,950	165,950	165,950	-0,16%
19.11.2024	166,220	166,220	166,220	166,220	0,14%
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15.11.2024	166,220	166,220	166,220	166,220	0,22%
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12.11.2024	165,360	165,360	165,360	165,360	-0,03%
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04.11.2024	164,260	164,260	164,260	164,260	0,02%
31.10.2024	164,230	164,230	164,230	164,230	-0,09%
30.10.2024	164,380	164,380	164,380	164,380	-0,45%
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25.10.2024	165,670	165,670	165,670	165,670	-0,37%
24.10.2024	166,280	166,280	166,280	166,280	0,43%
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Alta: 166,280

Baixa: 163,870

Diferença: 2,410

Média: 165,266

Var%: 0,435

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