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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SD3N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SD3N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	165,010	165,010	165,010	165,010	-0,12%
07.01.2025	165,200	165,200	165,200	165,200	-0,16%
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02.01.2025	166,340	166,340	166,340	166,340	0,02%
31.12.2024	166,300	166,300	166,300	166,300	-0,04%
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27.12.2024	166,050	166,050	166,050	166,050	-0,23%
23.12.2024	166,430	166,430	166,430	166,430	-0,20%
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16.12.2024	167,500	167,500	167,500	167,500	-0,05%
13.12.2024	167,580	167,580	167,580	167,580	-0,46%
12.12.2024	168,360	168,360	168,360	168,360	-0,39%
11.12.2024	169,020	169,020	169,020	169,020	0,02%
10.12.2024	168,980	168,980	168,980	168,980	0,04%
09.12.2024	168,920	168,920	168,920	168,920	0,02%

Alta: 169,020

Baixa: 165,010

Diferença: 4,010

Média: 166,906

Var%: -2,297

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