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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017W12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,700	152,560	39,860
Outros	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,955	48,168
Derivativo	44,311	37,909
Não alocado	-66,103	27,666
Corporativo	10,592	57,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 724

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,28	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4,02	110,38	+0,05%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,72	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,58	77,500	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,33	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,15	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,33B	-0,43	-4,92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,74B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,53B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,53B	0,69	0,33	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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