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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 929,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	9,661	9,661	9,661	9,660	0,01%
16.04.2025	9,660	9,660	9,723	9,660	-0,65%
15.04.2025	9,723	9,723	9,723	9,635	0,92%
14.04.2025	9,635	9,635	9,635	9,590	0,47%
11.04.2025	9,590	9,590	9,682	9,590	-0,95%
10.04.2025	9,682	9,682	9,737	9,682	-0,56%
09.04.2025	9,737	9,737	9,913	9,737	-1,78%
08.04.2025	9,913	9,913	9,913	9,913	-0,05%
07.04.2025	9,918	9,918	10,045	9,918	-1,27%
04.04.2025	10,045	10,045	10,045	10,045	0,38%
03.04.2025	10,007	10,007	10,196	10,007	-1,86%
02.04.2025	10,196	10,196	10,199	10,196	-0,02%
01.04.2025	10,199	10,199	10,241	10,199	-0,41%
31.03.2025	10,241	10,241	10,342	10,241	-0,98%
28.03.2025	10,342	10,342	10,342	10,324	0,09%
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25.03.2025	10,326	10,326	10,344	10,326	-0,18%
24.03.2025	10,344	10,344	10,344	10,344	-0,24%
21.03.2025	10,369	10,369	10,369	10,363	0,06%
20.03.2025	10,363	10,363	10,363	10,363	0,07%
19.03.2025	10,355	10,355	10,355	10,323	0,31%

Alta: 10,369

Baixa: 9,590

Diferença: 0,779

Média: 10,044

Var%: -6,411

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