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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	10,048	10,048	10,048	10,048	0,58%
25.11.2024	9,991	9,991	9,991	9,991	0,29%
22.11.2024	9,962	9,962	9,962	9,962	-0,04%
21.11.2024	9,966	9,966	9,966	9,966	-0,13%
20.11.2024	9,979	9,979	9,979	9,979	0,06%
19.11.2024	9,972	9,972	9,972	9,972	-0,27%
18.11.2024	10,000	10,000	10,000	10,000	-0,56%
15.11.2024	10,055	10,055	10,055	10,055	0,05%
14.11.2024	10,050	10,050	10,050	10,050	0,43%
13.11.2024	10,007	10,007	10,007	10,007	0,42%
12.11.2024	9,965	9,965	9,965	9,965	-0,03%
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05.11.2024	9,858	9,858	9,858	9,858	-0,48%
04.11.2024	9,905	9,905	9,905	9,905	-0,30%
01.11.2024	9,935	9,935	9,935	9,935	0,18%
31.10.2024	9,917	9,917	9,917	9,917	0,07%
30.10.2024	9,910	9,910	9,910	9,910	-0,08%
29.10.2024	9,918	9,918	9,918	9,918	0,22%
28.10.2024	9,896	9,896	9,896	9,896	-0,10%

Alta: 10,055

Baixa: 9,858

Diferença: 0,198

Média: 9,958

Var%: 1,431

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