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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019U8T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	4,380	0,140
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	95,340	95,450	0,110
Conversíveis	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,849	42,349
Não alocado	4,237	7,003
Governo	2,819	53,101

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,59	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,37	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1,36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,25	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,22	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,18	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,05B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	25,05B	3,36	-0,31	2,17
RBC Bond Sr F	25,05B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,09B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,5B	2,70	-0,69	1,59

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US 30	44.781,0	+58,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.635,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	106,130	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	72,27	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	68,70	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.649,10	-15,70	-0,59%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0558	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,50	+0,40	+0,26%
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