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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 908,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019U8T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	6,140	0,090
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	92,750	92,830	0,080
Conversíveis	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,591	40,589
Não alocado	6,058	8,647
Governo	4,216	54,016

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,67	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,62	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,34	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,21	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,19	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,15	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,88B	1,10	0,41	1,31
RBC Bond Sr D	25,88B	1,13	0,81	1,73
RBC Bond Sr F	25,88B	1,14	0,96	1,90
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,09B	1,49	2,82	3,71
PH N Total Return Bond A	11,79B	1,11	0,34	1,15

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US 30	43.904,5	-272,4	-0,62%
S&P 500 VIX	15,40	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	98.880,0	+570,0	+0,58%
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Petróleo Brent	75,47	-1,01	-1,32%
Petróleo WTI	71,41	-1,07	-1,48%
Café Contrato C	387,65	-2,25	-0,58%
Soja Chicago	1.040,00	-6,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	21,20	+0,15	+0,71%

Dólar/BRL	5,7000	-0,0029	-0,05%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0491	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	149,83	+0,13	+0,09%
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