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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	4,380	0,140
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	95,340	95,450	0,110
Conversíveis	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,849	42,349
Não alocado	4,237	7,003
Governo	2,819	53,101

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,59	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,37	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1,36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,25	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,22	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,18	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,09B	6,61	1,69	3,96
RBC EM Bond Series D	1,84B	12,11	3,49	4,67
RBC EM Bond Series F	1,84B	12,28	3,68	4,84
RBC EM Bond Series A	1,84B	11,50	2,82	3,98
BlueBay Emerging Markets Corporate	881,53M	6,73	-0,23	2,26

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S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,81	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0560	-0,0004	-0,04%
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