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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 907,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,130	0,050
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	92,780	92,840	0,060
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,103	40,307
Não alocado	6,080	6,600
Governo	4,676	54,294

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,46	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,59	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,58	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,32	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,29	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,23	-	-
Stillwater Mining Co. 4%	-	1,17	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,16	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,15	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12,73B	1,07	3,53	3,59
RBC EM Bond Series A	1,73B	1,75	7,55	3,31
RBC EM Bond Series D	1,73B	1,91	8,24	3,99
RBC EM Bond Series F	1,73B	1,95	8,43	4,17
BlueBay Emerging Markets Corporate	907,68M	1,98	2,74	2,62

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,89	-0,72	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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