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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2536

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bilox Finances SICAV (S2536). Nossos dados do Bilox Finances SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	74,61	74,61	0,00
Título	18,61	18,66	0,05
Conversíveis	1,12	1,12	0,00
Outros	6,95	6,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,77	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,29	2,48
Índice Preço/Vendas	1,85	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,87	10,15
Retorno com dividendos	1,89	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,97	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,10	20,45
Serviços Financeiros	14,86	15,29
Consumo Cíclico	12,08	12,35
Industriais	11,79	11,99
Consumo Não-Cíclico	11,71	7,85
Saúde	11,52	12,60
Serviços de Comunicação	5,96	7,53
Materiais Básicos	4,50	6,80
Utilidades	0,87	3,16
Energia	0,83	3,35
Imóveis	0,78	3,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,20	425,31	-0,63%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,24	24,938	-0,37%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,01	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,59	75,80	-0,05%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2,47	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	2,45	364,17	+0,27%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,40	39,310	-0,61%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	22,07M	10,54	5,18	5,12
Patkanga SICAV	14,26M	14,28	4,59	8,73
ES0161842002	3,22M	-15,04	-	-
ES0156136030	1,8M	4,41	-	-

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Ibovespa	130.013	+91	+0,07%
Ibovespa Futuros	130.396	-324	-0,25%
US 500	6.013,0	-8,6	-0,14%
US 30	44.976,6	+116,3	+0,26%
S&P 500 VIX	14,18	+0,08	+0,57%
Bitcoin Futuro	96.030,0	+3.360,0	+3,63%
Índice Dólar	106,227	-0,741	-0,69%

Petróleo Brent	72,69	+0,37	+0,51%
Petróleo WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	316,43	+7,58	+2,45%
Soja Chicago	988,62	+4,62	+0,47%
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Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

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EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
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Dólar/JPY	151,50	-1,60	-1,05%
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GBP/BRL	7,3728	+0,0682	+0,93%
CAD/BRL	4,1538	+0,0200	+0,48%

Petrobras PN	39,31	+0,18	+0,46%
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Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,34	-0,30	-2,82%
IRB Brasil ON	41,27	+0,52	+1,28%
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Weg ON	52,71	-0,07	-0,13%

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