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Lux Multimanager Sicav Bankinvest Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BI Sicav (BankInvest Group)

ISIN: LU0304976276

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009T30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30). Nossos dados do BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,670	0,450
Título	96,790	96,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,310	75,456
Governo	5,478	8,200
Não alocado	3,532	14,179
Derivativo	-0,320	21,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1,13	93,418	+0,01%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%	XS2634075399	1,03	-	-
OTP Bank Nyrt 8.75%	XS2586007036	1,03	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%	-	1,02	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1,00	-	-
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%	XS2231814570	0,98	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,98	96,122	+0,11%
Ecopetrol S.A.	-	0,97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0,91	-	-
Becle Sab DE CV 2.5%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Investeringsforeningen BankInvest

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BI SICAV Emerging Markets Corporati		87,76M	6,14	-1,50	2,03

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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