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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Cx (0P0000ZNN5)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZNN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX (0P0000ZNN5). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,040	89,560	80,520
Título	83,950	83,950	0,000
Conversíveis	6,550	6,550	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,675
Índice Preço/Vendas	1,403	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	11,175
Retorno com dividendos	2,703	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,465

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,955	75,899
Derivativo	-0,133	27,582
Não alocado	9,181	8,839

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,73	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,58	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,45	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,29	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,27	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,26	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1,25	-	-
Caixabank S.A. 6.875%	XS2579488201	1,25	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	998,59M	0,57	2,30	2,03
BG S Invesco Financial Credit Bonde	998,59M	0,79	3,15	3,00
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	301,64M	1,13	2,73	0,48
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	301,64M	1,13	2,69	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	301,64M	1,05	2,21	-0,07

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.296,5	+28,4	+0,54%
US 30	39.732,5	+138,8	+0,35%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.817,5	+907,5	+1,14%
Índice Dólar	100,170	-0,440	-0,44%

Petróleo Brent	63,82	+0,49	+0,77%
Petróleo WTI	60,54	+0,47	+0,78%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.028,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.210,99	+33,49	+1,05%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6401	+0,2625	+4,12%
EUR/Dólar	1,1281	+0,0092	+0,82%
Dólar/JPY	143,65	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3002	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,6511	+0,1812	+2,43%
CAD/BRL	4,2124	+0,0747	+1,80%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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BlackRock Global .	16,930	+0,070	+0,42%
Nordea 1 - Europe.	1.605,220	+2,957	+0,18%