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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

Hong Kong

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TJZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZP). Nossos dados do BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	4,990	3,570
Título	98,600	98,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,715	76,572
Não alocado	1,493	12,339
Governo	2,473	9,870
Securitizado	0,416	0,471
Derivativo	-0,069	19,656

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	7,64B	-1,43	-5,56	-0,85
BEA Union Investment Asian Bond A	186,62M	12,72	-0,25	2,19
BEA Union Investment RMB Core Bond	39,8M	5,10	-1,90	1,63

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