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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	30,200	27,610
Ações	14,540	14,540	0,000
Título	66,610	72,240	5,630
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	15,460	15,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,349	14,734
Índice Preço/Valor Contábil	2,939	2,083
Índice Preço/Vendas	2,169	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,637	9,310
Retorno com dividendos	2,148	3,296
Crescimento de lucros em 5 anos	8,324	11,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,200	18,245
Energia	20,270	9,097
Serviços Financeiros	10,710	18,457
Consumo Cíclico	8,880	14,407
Saúde	7,810	10,743
Serviços de Comunicação	7,590	7,958
Imóveis	7,400	3,656
Industriais	5,630	12,602
Consumo Não-Cíclico	4,150	6,864
Utilidades	1,930	5,611
Materiais Básicos	1,440	8,121

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000126J5	17,23	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	12,07	109,07	+0,08%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	9,25	100,54	0,00%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,59	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,30	191,53	+0,86%
Future on S&P 500	-	6,43	-	-
France (Republic Of) 2.956%	FR0128690650	6,00	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,78	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,32	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,74	100,94	+0,39%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	660M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	113,97M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,74M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,96M	0,88	1,87	0,21
Quality Global FI	8,18M	2,33	2,65	-1,42

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1050	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3763	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,9954	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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HuaAn NASDAQ 100 .	5,969	+0,046	+0,78%
Mapfre Jubilacion.	30,361	+0,034	+0,11%
Nordea Säästö Kor.	13,613	-0,002	-0,02%
SBI Arbitrage Opp.	19,091	+0,019	+0,10%
Capital Group Glo.	20,670	-0,010	-0,05%