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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,060	84,420	46,360
Título	61,960	110,690	48,730

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,857	45,215
Não alocado	34,131	24,840
Securitizado	6,355	21,554
Corporativo	5,007	57,024
Derivativo	2,663	36,840

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	21,33	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,20	100,950	+0,13%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	10,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,67	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,07	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5,98	100,530	+0,15%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,38	103,990	+0,19%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,26	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,75	-	-
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4,23	100,300	+0,03%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	680,43M	10,89	4,11	4,93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,2M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,55M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,44M	2,67	-0,54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,78M	2,51	-0,52	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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