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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,060	66,240	22,180
Título	55,500	109,970	54,470
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,146	48,168
Não alocado	42,075	27,666
Corporativo	9,607	57,777
Securitizado	2,623	22,389
Derivativo	1,103	37,909

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,70	100,678	-0,03%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	10,00	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,67	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,37	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES0000012767	7,08	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,51	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,91	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,28	86,820	+0,14%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,21	100,330	-0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,20	101,770	+0,35%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	672,33M	1,35	6,07	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,24M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,45M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,55M	1,12	1,33	-
Quality Global FI	8,56M	1,11	2,26	-1,31

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0476	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	149,21	-0,08	-0,05%
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