
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,520 | 13,520 | 0,000 |
Título | 85,120 | 85,120 | 0,000 |
Conversíveis | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 50,252 | 72,581 |
Corporativo | 29,346 | 3,337 |
Não alocado | 13,524 | 10,339 |
Securitizado | 5,521 | 7,988 |
Nº de participações compradas: 231
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,09 | 99,321 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012F92 | 1,83 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 1,76 | 100,058 | -0,02% | |
Slovak (Republic of) 3% | SK4000026241 | 1,76 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,75 | 99,80 | 0,00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,57 | 99,784 | -0,03% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 1,45 | 103,110 | +0,37% | |
Bpifrance SA 3.375% | FR001400RH06 | 1,41 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1,41 | 100,01 | 0,00% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1,40 | 99,981 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 104,11M | 0,37 | -2,54 | 0,28 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 112,84M | 0,48 | 4,62 | 2,23 | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 110,62M | 0,68 | -3,70 | 0,23 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28,86M | 1,10 | 2,95 | 3,22 |
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