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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,650 | 8,650 | 0,000 |
Título | 89,910 | 129,980 | 40,070 |
Conversíveis | 1,440 | 1,440 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 49,182 | 71,807 |
Corporativo | 34,804 | 3,957 |
Não alocado | 8,654 | 10,212 |
Securitizado | 5,918 | 8,422 |
Nº de participações compradas: 246
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24 | - | 28,58 | - | - | |
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24 | - | 7,68 | - | - | |
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24 | - | 3,58 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 1,88 | 100,187 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 1,68 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,64 | 97,939 | +0,13% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1,48 | 99,310 | +0,02% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3% | IT0005611063 | 1,38 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,38 | 99,937 | +0,03% | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,37 | 101,500 | +0,64% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103,67M | 3,10 | -3,16 | 0,41 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 111,21M | 9,30 | 4,19 | 2,04 | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 110,29M | 1,04 | -4,51 | 0,25 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28,16M | 6,94 | 1,85 | 3,24 |
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