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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 208,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH
ISIN:  DE000A0ETKT9 
Classe de Ativo:  Título
BayernInvest Renten Europa-Fonds 983,600 -0,160 -0,02%

Holdings 0P0000634O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Nossos dados do BayernInvest Renten Europa-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,650 8,650 0,000
Título 89,910 129,980 40,070
Conversíveis 1,440 1,440 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 49,182 71,807
Corporativo 34,804 3,957
Não alocado 8,654 10,212
Securitizado 5,918 8,422

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24 - 28,58 - -
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24 - 7,68 - -
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24 - 3,58 - -
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 1,88 100,187 +0,03%
Spain (Kingdom of) 2.75% ES00000126B2 1,68 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 1,64 97,939 +0,13%
  France 0 25-Feb-2025 FR0014007TY9 1,48 99,310 +0,02%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3% IT0005611063 1,38 - -
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 1,38 99,937 +0,03%
  European Union 3 04-Dec-2034 EU000A3K4ES4 1,37 101,500 +0,64%

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BayernInvest EM Select Corp Bond IG 103,67M 3,10 -3,16 0,41
  Infinigon Investment Collat Loan BI 111,21M 9,30 4,19 2,04
  BayernInvest Emerging Markets Selec 110,29M 1,04 -4,51 0,25
  BayernInvest Subordinated BondFonds 28,16M 6,94 1,85 3,24
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