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Basis Vermögen I (0P00013LU0)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1072253153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis Vermögen I (0P00013LU0). Nossos dados do Basis Vermögen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,950	36,930	20,980
Ações	63,720	63,970	0,250
Título	15,370	15,370	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	3,200	3,480	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,031	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,498
Índice Preço/Vendas	0,956	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,149	10,146
Retorno com dividendos	2,360	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,500	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,070	12,173
Consumo Cíclico	15,050	12,000
Tecnologia	13,330	19,397
Consumo Não-Cíclico	12,190	7,206
Saúde	10,620	11,590
Serviços Financeiros	10,400	16,054
Serviços de Comunicação	6,770	7,463
Materiais Básicos	6,280	6,997
Imóveis	3,710	2,767
Utilidades	2,170	3,162
Energia	1,420	5,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	106,510	-0,25%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	301,620	+0,66%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	178,500	-0,21%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	141,050	-0,67%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	220,290	+0,13%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.729,280	-0,05%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	25.866,100	-0,82%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.785,010	-0,23%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Glbl Eq Fund D	268,68M	-6,91	6,11	-
MainFirst Global Equities Fund A	268,68M	-7,04	5,55	9,66
MainFirst Global Equities Fund C	268,68M	-6,91	6,12	10,19
MainFirst Glbl Eq Fund B	268,68M	-7,04	5,54	-
MainFirst Germany Fund C	108,78M	5,68	-0,86	4,31

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