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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	9,850	0,150
Ações	1,210	1,220	0,010
Título	83,780	85,560	1,780
Conversíveis	3,840	3,840	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,020	16,848
Índice Preço/Valor Contábil	0,546	2,811
Índice Preço/Vendas	0,630	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,316	11,922
Retorno com dividendos	2,453	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	11,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	16,970

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,20	99,340	+0,23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,00	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,91	102,010	+0,04%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-
Aegon Ltd. 4.01394%	NL0000116168	1,75	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,70	97,250	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,54	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,40	98,840	+0,18%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,36	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		15,51M	1,71	-6,82	3,75
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		15,51M	1,70	-6,82	3,75

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Ibovespa Futuros	129.360	-125	-0,10%
US 500	6.108,3	-9,3	-0,15%
US 30	43.889,0	-287,9	-0,65%
S&P 500 VIX	15,57	-0,09	-0,57%
Bitcoin Futuro	99.050,0	+740,0	+0,75%
Índice Dólar	106,375	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	75,46	-1,02	-1,33%
Petróleo WTI	71,39	-1,09	-1,50%
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Soja Chicago	1.039,38	-6,62	-0,63%
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Açúcar NY nº11	21,18	+0,13	+0,62%

Dólar/BRL	5,6990	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	5,9826	-0,0090	-0,15%
EUR/Dólar	1,0489	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	149,84	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2664	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2185	-0,0089	-0,12%
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