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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Chf (0P0000RR97)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0556301942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RR97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97). Nossos dados do Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	6,890	0,000
Ações	0,830	0,830	0,000
Título	88,770	88,990	0,220
Conversíveis	2,140	2,140	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,633	16,998
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	2,760
Índice Preço/Vendas	0,421	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,799
Retorno com dividendos	1,931	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	16,360

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,27	99,540	+0,32%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,75	96,390	-0,72%
Aegon Ltd. 4.13694%	NL0000116168	1,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,51	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,47	101,490	+0,43%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,36	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	1,31	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		17,25M	6,66	-3,90	4,56
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		17,25M	6,67	-3,90	4,56

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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