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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,140	13,700	0,560
Ações	0,860	0,860	0,000
Título	83,320	83,740	0,420
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	1,500	1,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,952
Índice Preço/Vendas	0,241	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	-	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	78,389

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,91	66,160	+1,16%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,89	67,17	+0,22%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,86	66,910	+0,33%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,17	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,89	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,78	82,72	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,78	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	365,74M	8,14	-1,03	-

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US 30	44.773,4	-86,9	-0,19%
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