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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Usd (0P0000TLM0)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0634808512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD (0P0000TLM0). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	6,890	0,000
Ações	0,830	0,830	0,000
Título	88,770	88,990	0,220
Conversíveis	2,140	2,140	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,633	15,305
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	2,367
Índice Preço/Vendas	0,421	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,000
Retorno com dividendos	1,931	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	16,651

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,27	99,540	+0,32%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,75	96,390	-0,72%
Aegon Ltd. 4.13694%	NL0000116168	1,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,51	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,47	101,490	+0,43%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,36	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	1,31	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,25B	14,44	6,90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	422,82M	0,98	-1,93	4,46
Melchior Selected Trust European Ou	380,79M	3,55	-3,30	6,30
EdR Fund US Value N USD	268,03M	2,88	7,62	-
EdR Fund US Value I USD	268,03M	2,67	7,27	6,19

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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