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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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09/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	7,090	3,290
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,740	12,224
Índice Preço/Valor Contábil	1,800	1,707
Índice Preço/Vendas	1,558	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,320	9,188
Retorno com dividendos	2,318	2,702
Crescimento de lucros em 5 anos	7,381	8,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,310	30,010
Serviços Financeiros	18,040	16,748
Serviços de Comunicação	14,370	14,692
Tecnologia	11,690	10,554
Industriais	5,660	8,379
Consumo Não-Cíclico	4,420	5,910
Saúde	3,970	4,659
Imóveis	3,230	3,504
Energia	2,530	2,828
Materiais Básicos	2,350	2,960
Utilidades	0,440	2,791

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	10,13	106,60	+2,90%
Tencent Holdings	KYG875721634	10,03	449,60	+1,90%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,47	43,30	+3,34%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,90	6,220	+1,47%
Meituan	KYG596691041	4,87	146,50	+0,07%
JD	KYG8208B1014	4,18	143,30	+4,83%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,79	94,15	+0,18%
Ping An	CNE1000003X6	3,29	42,20	+2,18%
BYD Co.	CNE100000296	2,54	346,60	+3,40%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,54	41,95	+1,57%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	446,51M	3,20	2,78	6,57
Baring Global Emerging Markets FuAG	446,51M	6,09	-0,47	5,56
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	279,88M	-4,78	0,11	4,93
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	279,88M	-4,67	0,82	5,62
Baring Global Resources Fund ClasIG	195,69M	6,42	6,83	5,34

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US 30	40.527,5	-80,9	-0,20%
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Petróleo Brent	65,19	-0,29	-0,44%
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