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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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08/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,160	0,080
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,792	12,169
Índice Preço/Valor Contábil	1,727	1,716
Índice Preço/Vendas	1,338	1,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,372	8,923
Retorno com dividendos	2,495	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	8,333	10,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,050	30,800
Serviços Financeiros	17,110	15,352
Serviços de Comunicação	13,490	14,141
Tecnologia	9,980	8,681
Industriais	5,660	8,635
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,741
Saúde	4,870	4,839
Imóveis	3,720	4,049
Energia	2,960	3,215
Materiais Básicos	2,620	3,537
Utilidades	0,490	2,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,70	373,40	+1,14%
Alibaba	KYG017191142	8,71	80,60	-0,37%
Meituan	KYG596691041	7,02	144,40	-1,57%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,96	5,950	-1,33%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,80	33.75	+2.90%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,68	100.32	-0.30%
JD	KYG8208B1014	3,66	133,20	-1,55%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	42,80	-0,58%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2,27	22,75	-0,44%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,24	38,30	-0,65%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAG	481,21M	5,77	-0,35	5,17
Baring Global Emerging Markets FuIG	478,97M	6,75	0,62	6,12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	342,39M	12,13	-0,49	5,72
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	342,39M	12,86	0,21	6,38
Baring Global Resources Fund ClasIG	240,26M	4,32	9,65	5,43

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.045,0	-1.710,0	-1,80%
Índice Dólar	109,030	+0,104	+0,10%

Petróleo Brent	77,11	+0,95	+1,25%
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Cacau NY	10.874,50	+421,50	+4,03%
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Açúcar NY nº11	19,12	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	6,0756	-0,0299	-0,49%
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