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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,720	0,040
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,489	14,949
Índice Preço/Valor Contábil	1,778	1,683
Índice Preço/Vendas	1,285	1,277
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,970	7,377
Retorno com dividendos	3,418	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	9,229	14,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	50,100	57,150
Energia	47,220	30,741
Consumo Não-Cíclico	2,250	5,400
Industriais	0,430	7,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	106,17	-0,71%
CRH	IE0001827041	5,84	7.530,0	-0,97%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,65	404,000	-0,79%
Shell	GB00BP6MXD84	5,02	31,62	+0,22%
Enbridge	CA29250N1050	5,01	43,30	-1,64%
Chevron	US1667641005	4,93	151,56	+0,84%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,36	57,69	-0,22%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,23	101,87	+0,24%
EOG Resources	US26875P1012	4,10	130,20	+1,35%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,09	119,040	+2,22%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	474,47M	12,15	0,87	6,01
Baring Global Emerging Markets FuAE	458,71M	10,54	0,40	4,69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	332,01M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	340,69M	17,68	0,81	5,85
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91,95M	15,03	-7,12	6,75

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