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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,380	3,530	0,150
Ações	96,620	96,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,353	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	1,811	1,910
Índice Preço/Vendas	1,568	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,751	7,317
Retorno com dividendos	2,957	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	11,609	11,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,020	22,312
Tecnologia	26,110	27,365
Consumo Cíclico	18,410	18,348
Serviços de Comunicação	9,550	10,834
Industriais	5,800	6,968
Energia	3,620	2,750
Consumo Não-Cíclico	3,070	3,971
Saúde	1,960	3,175
Imóveis	1,830	3,429
Materiais Básicos	1,640	3,180

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	888,00	+2,78%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,89	478,20	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,54	115.20	-0.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,26	55.800	+0,18%
HDFC Bank	INE040A01034	3,28	1.920,20	+0,47%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,05	6,870	+0,73%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,54	139,00	+1,83%
Aia Group	HK0000069689	2,41	54,60	-0,82%
MediaTek	TW0002454006	2,23	1.380,00	+3,76%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,17	42,30	-0,12%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	490,75M	-0,68	0,94	3,43
Baring Global Emerging Markets FuIE	490,75M	-0,45	1,91	4,52
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	312,81M	-8,29	-1,84	2,78
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	312,81M	-8,13	-1,15	3,46
Baring Global Resources Fund ClasAE	218,79M	4,48	2,29	2,86

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
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Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
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