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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000VOT0 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	278,940	278,940	278,940	278,940	0,44%
21.11.2024	277,720	277,720	277,720	277,720	-0,41%
20.11.2024	278,860	278,860	278,860	278,860	0,44%
19.11.2024	277,640	277,640	277,640	277,640	1,29%
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13.11.2024	278,460	278,460	278,460	278,460	0,89%
12.11.2024	276,000	276,000	276,000	276,000	-0,97%
11.11.2024	278,710	278,710	278,710	278,710	-0,61%
08.11.2024	280,420	280,420	280,420	280,420	1,18%
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05.11.2024	280,060	280,060	280,060	280,060	0,56%
04.11.2024	278,490	278,490	278,490	278,490	0,31%
01.11.2024	277,640	277,640	277,640	277,640	-0,73%
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29.10.2024	281,950	281,950	281,950	281,950	-1,02%
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23.10.2024	287,700	287,700	287,700	287,700	-0,01%

Alta: 287,700

Baixa: 274,100

Diferença: 13,600

Média: 279,224

Var%: -3,058

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