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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UUOW - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	310,820	310,820	310,820	310,820	0,44%
21.11.2024	309,450	309,450	309,450	309,450	-0,41%
20.11.2024	310,720	310,720	310,720	310,720	0,44%
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13.11.2024	310,230	310,230	310,230	310,230	0,89%
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05.11.2024	311,960	311,960	311,960	311,960	0,56%
04.11.2024	310,210	310,210	310,210	310,210	0,31%
01.11.2024	309,240	309,240	309,240	309,240	-0,73%
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29.10.2024	314,020	314,020	314,020	314,020	-1,01%
25.10.2024	317,230	317,230	317,230	317,230	-0,51%
24.10.2024	318,850	318,850	318,850	318,850	-0,48%

Alta: 318,850

Baixa: 305,390

Diferença: 13,460

Média: 310,601

Var%: -2,987

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