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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P0000UUOW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UUOW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	275,760	275,760	275,760	275,760	6,21%
09.04.2025	259,630	259,630	259,630	259,630	-0,45%
08.04.2025	260,810	260,810	260,810	257,630	1,23%
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04.04.2025	270,760	270,760	290,230	270,760	-6,71%
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01.04.2025	292,430	292,430	292,430	289,330	1,07%
31.03.2025	289,330	289,330	289,330	289,330	-2,30%
28.03.2025	296,140	296,140	296,600	296,140	-0,16%
27.03.2025	296,600	296,600	296,600	295,890	0,24%
26.03.2025	295,890	295,890	295,890	292,690	1,09%
25.03.2025	292,690	292,690	292,690	289,910	0,96%
24.03.2025	289,910	289,910	291,460	289,910	-0,53%
21.03.2025	291,460	291,460	293,650	291,460	-0,75%
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19.03.2025	293,320	293,320	293,320	293,320	-0,41%
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Alta: 299,180

Baixa: 257,630

Diferença: 41,550

Média: 287,317

Var%: -8,758

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