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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	3,520	2,740
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,541	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	1,648
Índice Preço/Vendas	1,781	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,443	8,022
Retorno com dividendos	4,083	4,157
Crescimento de lucros em 5 anos	7,284	7,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,190	44,410
Consumo Cíclico	11,080	10,652
Consumo Não-Cíclico	9,550	6,939
Industriais	7,860	8,826
Tecnologia	6,470	4,258
Saúde	5,660	4,057
Imóveis	3,960	7,464
Serviços de Comunicação	3,810	5,509
Utilidades	2,150	3,320
Energia	2,010	2,888
Materiais Básicos	1,260	2,382

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,39	42,33	-0,54%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,13	9.850	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,90	16,46	+0,18%
Sea	US81141R1005	6,57	113,04	-2,83%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,69	4.400	+3,53%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,10	1,830	+2,81%
United overseas bank	SG1M31001969	3,64	36,43	+0,77%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,60	26,50	+0,95%
International Container	PHY411571011	3,09	397,000	-2,70%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,27	76,50	-0,52%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	488,12M	13,24	1,48	6,05
Baring Global Emerging Markets FuAE	488,12M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	353,19M	2,92	-0,31	5,89
Baring Global Resources Fund ClasAE	263,77M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	97,83M	2,90	-10,56	7,75

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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