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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,990	0,530
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,989	12,627
Índice Preço/Valor Contábil	1,831	1,637
Índice Preço/Vendas	1,603	1,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,756	7,914
Retorno com dividendos	4,433	4,215
Crescimento de lucros em 5 anos	6,494	6,783

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,910	44,419
Consumo Cíclico	12,860	11,430
Consumo Não-Cíclico	9,270	7,154
Industriais	8,730	8,902
Tecnologia	5,330	4,087
Serviços de Comunicação	3,760	6,174
Saúde	3,550	3,203
Imóveis	2,880	6,548
Energia	2,300	2,832
Utilidades	2,160	3,567
Materiais Básicos	1,250	2,318

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,66	44,13	-1,93%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,04	17,10	-2,29%
Sea	US81141R1005	8,44	107,14	-2,02%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,70	9.725	-1,27%
United overseas bank	SG1M31001969	5,26	36,82	-2,02%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,68	4.010	-0,50%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,98	1,620	-0,61%
International Container	PHY411571011	3,00	399,000	-0,10%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,76	23,90	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,34	73,30	-0,34%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	474,47M	12,15	0,87	6,01
Baring Global Emerging Markets FuAE	458,71M	10,54	0,40	4,69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	332,01M	17,17	0,25	5,24
Baring Global Resources Fund ClasAE	245,32M	8,09	9,42	4,04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91,95M	15,03	-7,12	6,75

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Ibovespa Futuros	119.725	-1.025	-0,85%
US 500	5.827,6	-90,7	-1,53%
US 30	41.999,2	-636,0	-1,49%
S&P 500 VIX	19,59	+1,52	+8,41%
Bitcoin Futuro	94.430,0	+2.000,0	+2,16%
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