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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,920	34,350	1,430
Título	65,960	65,960	0,000
Conversíveis	1,120	1,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,807	27,235
Governo	29,523	33,109
Não alocado	26,611	32,762
Securitizado	3,939	6,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02510102	5,02	-	-
Cuenta:bkt	-	4,62	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2,77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	2,77	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,16	99,387	+0,02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	2,05	98,791	+0,03%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,87	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,87	99,196	+0,01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,40	98,617	+0,07%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	778,25M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141,88M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	423,95M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Dinero 3 FI	510,2M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,53M	1,98	-0,93	-0,38

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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