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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158976037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,13	11,61	1,48
Ações	12,14	12,14	0,00
Título	67,63	67,64	0,01
Conversíveis	1,17	1,17	0,00
Outros	8,92	8,92	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,05	16,37
Índice Preço/Valor Contábil	2,98	2,43
Índice Preço/Vendas	2,48	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,41	10,32
Retorno com dividendos	1,90	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	10,38	10,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,83	20,51
Serviços Financeiros	19,09	17,38
Consumo Cíclico	12,40	11,15
Saúde	11,03	11,63
Industriais	8,85	12,04
Serviços de Comunicação	6,54	7,11
Consumo Não-Cíclico	5,36	7,19
Energia	3,54	3,80
Utilidades	3,27	3,43
Materiais Básicos	2,65	5,19
Imóveis	1,43	3,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,47	-	-
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR Acc	LU2942362521	8,90	-	-
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,50	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,30	114,81	-0,03%
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,20	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	4,71	126,64	+0,03%
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	2,76	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,53	120,53	-0,01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,29	54,74	+0,62%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,19	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,02B	-2,54	2,82	1,73
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,28M	-0,54	-1,06	0,31
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,28M	-0,59	-1,26	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	248,59M	1,75	0,83	0,09
Bankia Euro Top Ideas FI	54,47M	6,74	8,28	3,16

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US 30	40.457,5	-70,1	-0,17%
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Petróleo WTI	60,34	-0,08	-0,13%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

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EUR/Dólar	1,1368	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,46	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5289	-0,0084	-0,11%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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