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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160CD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Nossos dados do Bankia Jubilacion PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	87,990	87,990
Título	78,070	78,070
Outros	14,870	14,870

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,330	15,247
Índice Preço/Valor Contábil	3,554	2,168
Índice Preço/Vendas	2,322	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,417	9,418
Retorno com dividendos	1,758	2,903
Crescimento de lucros em 5 anos	9,733	10,826

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,326	27,928
Corporativo	21,796	33,154
Não alocado	-11,038	14,569
Securitizado	1,951	3,448
Derivativo	-69,893	6,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX	-	83,79	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,68	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6,14	94,120	+0,31%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,58	90,260	+0,20%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,52	85,080	+0,20%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5,09	98,05	+0,21%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,58	103,830	+0,28%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,02	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,23	96,370	+0,12%

Principais fundos de ações por Bankia Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	215,91M	0,18	-1,10	0,05
Bankia Protegido Renta Premium Vi	9,98M	0,51	-0,09	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,23M	0,23	-0,81	0,58
Bankia Protegido Renta Premium V	4,96M	0,41	-0,92	-

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US 30	40.292,3	-253,6	-0,63%
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Índice Dólar	101,430	-0,365	-0,36%

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Petróleo WTI	66,28	-0,67	-1,00%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

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PIMCO Funds: Glob.	60,440	+0,390	+0,65%